How to Manage Investment Risk

6 min read • Feb 24, 2026

손익비(Risk-Reward Ratio) 설정법

진입 전에 먼저 “얼마를 잃을지”를 정하고, 그 다음 “얼마를 벌지”를 정하세요.

• 예시: 손절 -1R, 목표 +2R 또는 +3R
• 승률이 50% 미만이어도 손익비가 좋으면 장기 생존 가능
• 손익비와 승률을 함께 기록해야 전략 품질을 판단 가능

포지션 크기 계산

• 계좌 10,000달러, 거래당 리스크 1% = 100달러
• 손절 폭이 2달러면 수량은 50주
• 공식: 수량 = 허용손실 ÷ (진입가-손절가)

리스크 관리 핵심 루틴

• 진입 전: 시나리오/손절/목표 먼저 작성
• 진입 후: 손절 이동 기준을 미리 정의
• 종료 후: R값 기준으로 성과 복기

핵심은 “수익 극대화”보다 “치명적 손실 회피”입니다. 계좌를 지켜야 다음 기회가 있습니다.

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